台股回3個月高點 後續關稅底定還有望攀升？

財經中心/綜合報導

新台幣強升之下，台股創下3個月新高，亞太國際證券投顧認為，接下來機器人和蘋概股可望有補漲行情。

亞太國際投顧表示台股續強的背景如下：

美股科技強勢
1.輝達強調機器人與自駕車為次世代AI應用關鍵，市值再創歷史新高。
2 美光財報亮眼財測正向，半導體族群獲得支撐。
3 降息預期升溫，鮑爾暗示7月降息仍有機會，市場對資金面保持樂觀。

因此預估台股的表現，在機器人、矽光子熱潮AI相關概念股持續發燒，成為盤面主力。

1.在輝達激勵效應持續發酵，機器人概念股表現亮眼。新漢(8234)在電動車與智能製造同步受惠。聯策(6658)的AI應用持續擴大。鈞興-KY(4571)，機器人應用需求強勁。另外在光通訊與矽光子大漲之下，BBU族群持續衝鋒，高速傳輸需求與伺服器升級題材受矚目。包括 興能高(6558)、新盛力(4931)以及波若威(3163)都有機會受惠。

另外投顧專家也認為，在匯率升值使得原物料成本降低之下，資金動能回補 傳產與內需族群，也讓相關企業受到關注。

1 原物料族群
台塑四寶、台泥、中鋼因美元走弱受惠成本降低。
2 觀光資產
寒舍、亞都麗緻等觀光股獲資金青睞。
3 營建資產
冠德、潤弘等有資產題材者走強。

不過市場仍然面對隱憂，潛在風險需留意的包括：
1 出口壓力
台幣升值造成出口產業壓力，機械與工具機廠接單保守。
2 美國關稅政策
川普不確定性風險升高，影響企業營運預期。
3 債券ETF風險
恐爆融資風險，金融市場可能出現系統性擔憂。

因此建議，短線操作宜掌握「多主題輪動」節奏，如AI機器人、蘋果供應鏈、矽光子等。中長線逢拉回可佈局具基本面支撐之成長股。出口族群如機械與工具機宜觀察新台幣走勢。