中東炸裂「資金狂灌台積電」？華爾街專家揭「改抱這檔更香」逆風真相：正是買進時機

財經中心／綜合報導

中東地緣政治風險升溫，市場資金流向再度引發關注，美國財經媒體指出，華爾街名嘴、CNBC主持人克萊默（Jim Cramer）近日談及伊朗戰事對市場影響時，再度點名晶圓代工龍頭台積電（TSMC），並坦言自己「非常喜愛台積電」，不過仍建議投資人轉向近期股價回檔的輝達（NVIDIA），直言「當一檔好公司突然變得不受青睞，往往正是布局時機」。

克萊默在節目中回應投資人提問時，被問到對於台積電看法，他秒表示：「我非常喜愛台積電，但我必須告訴你，我推薦輝達」，並緊接著解釋，目前輝達大幅下跌，「它突然變成一檔不受青睞的個股，這正是你應該買進的時候」，認為在AI需求持續升溫背景下，資金正重新評估半導體族群的投資節奏。

事實上，克萊默今年以來多次公開肯定台積電的重要性，他指出，台積電強勁的財報表現，有助於提振市場對AI產業鏈的信心，並間接支撐包括輝達在內的AI概念股，認為台積電釋出的訊號顯示，AI晶片需求仍處於高度成長期，「需求火熱」成為產業關鍵趨勢。根據台積電先前展望，公司今年資本支出預估落在520億至560億美元，年增幅達27%至37%，遠高於市場原先預期的不到450億美元。管理層更直言，全球晶片供需恐要到2028年至2029年才可能趨於平衡，意味半導體產業仍處於長期擴張循環，也帶動設備商與供應鏈持續受惠。

更有市場分析指出，儘管台積電仍被視為AI產業核心受惠者，但部分華爾街觀點認為，短期報酬潛力可能集中在波動較大的AI設計公司。相關研究甚至認為，部分AI概念股具備更高的爆發空間，吸引資金提前卡位。在地緣政治變數升高之際，半導體與AI族群再度成為市場焦點。專家提醒，投資人除關注產業長期成長動能外，也需留意短期市場情緒與評價修正帶來的波動風險。