7月台股震盪加劇！法人點名16檔題材股逆勢吸金

財經中心／陳致帆報導

7月除權息旺季到來！除了第二季財報將陸續公布，匯損疑慮浮上檯面，加上除息旺季可能造成指數下修，以及川普關稅寬限期是否延長仍未明朗，種種不確定因素壓抑大盤，指數高檔震盪加劇。不過，法人認為具話題性支撐的族群，有機會在此盤勢中脫穎而出，包括新台幣升值概念、暑假消費商機、重電綠能題材，以及長期成長主軸的AI產業，並點名「這16檔」股，吸引法人本周狂掃貨。

根據法人買盤觀察，本週已有資金進駐相關概念股，包括中工、中興電、華邦電與台積電等16檔個股備受青睞。其中，華邦電單週獲三大法人買超逾9萬張，台積電亦獲5.3萬張加碼，股價強勢創下1,080元波段新高。

兆豐投顧副總經理黃國偉指出，記憶體市場具有明顯的周期性，約每3.5至4年進入一個完整的供需循環。今年第二季開始供需逐步回穩，預期未來1至2年將出現供不應求，有望推動記憶體報價止跌回升，並在第三季迎來合約價的關鍵轉折點。

台新投顧副總經理黃文清則分析，台股已連續三日收在年線之上，反映以色列與哈瑪斯停火、美國聯準會官員釋出偏鴿言論，以及川普關稅談判有望取得進展等利多。然而，新台幣匯率持續升值、短線一度見到28字頭，令市場對第二季財報中潛在匯損感到憂心，預料短期大盤仍將在年線附近震盪。操作策略上，建議以具題材性的族群為主，如新台幣升值受惠股、機器人概念、CPO、台積電供應鏈等，皆值得關注。台積電週五6/27股價，開盤開在1070元，收在1080元。漲幅0.47%。

法人點名16檔題材股：
台幣升值，包含中工、大成、統一、榮運。
重電綠能，包含中興電、東元、大亞。
暑假概念股，包含台灣高鐵、王品、星宇航空、大宇資。
AI概念股，包含華邦電、台積電、緯創、欣興、鴻海。

第一金投顧董事長黃詣庭補充，從中長期來看，AI伺服器規格持續升級，相關零組件廠商有望受惠，整體AI產業前景仍偏正向。建議投資人可持續關注績優股，逢低布局具成長動能的IC設計、伺服器、PC/NB、光通訊與ASIC等族群。而傳產股則可作為短線避險配置，建材營造、觀光餐飲、食品與重電綠能等防禦型標的，亦有操作空間。